顧問先単位の仕訳ルール・科目コードを設定する

Step1：顧問先の仕訳ルール・科目コードを登録する「ツール設定」を表示する

1. TaxSysへのログイン後、右上の「顧問先を検索（名前・フリガナ・識別コード）」の入力欄に、「仕訳ルールを設定したい顧問先」（例：テスト株式会社）の名前の一部（例：テスト）を入力する

   

2. 表示されたプルダウンの中から「仕訳ルールを設定したい顧問先」（例：テスト株式会社）の「OCR」を選択する

   

3. 「OCR出力結果」画面の中段にある歯車アイコンから「ツール設定」を選択する

   

   注意

   仕訳ルールに対応しない会計ソフトを設定している顧問先の場合、歯車アイコンに「ツール設定」は表示されません

「ツール設定」画面が表示されます

【表示例：仕訳ルール／勘定科目別税区分／科目コード／補助科目コード／部門コードに対応した会計ソフトを設定された顧問先】

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Step2：「ツール設定」で顧問先の仕訳ルールを追加する

1. 「OCR出力結果」画面の歯車アイコンからの「ツール設定」画面で、仕訳ルールの右端の「追加」を選択する

   

2. 「仕訳ルールの新規作成（会計ソフト名）」画面で、必要な項目を入力して「保存」を選択する

   

   注意

   「仕訳ルールの新規作成（会計ソフト名）」画面では、必須項目の優先度・キーワード・科目の入力がない場合、保存できません

   参考：仕訳ルールの「優先度」設定の例

   次のように優先度を設定している場合、「コンビニで収入印紙を買った明細」は「コンビニ」「収入印紙」両方のキーワードに一致しますが、優先度1のルールで仕訳されます

   • 優先度「1」　キーワード：収入印紙　科目：租税公課
   • 優先度「2」　キーワード：コンビニ　科目：消耗品費

   【適用する条件】

   項目名	備考
   優先度	数字を入力（1が最優先）【必須入力】
   ルール種別	単一仕訳／複合仕訳をチェック
   対象フィールド	支払先／取引概要をチェック
   入出金方向	指定なし／入金／出金をチェック
   証憑カテゴリ	領収書／銀行明細／クレジットカード／支払い請求書／発行請求書／Suica・PASMO／総合振込／現金出納帳をチェックして仕訳ルールを適用する証憑の種類を指定（未選択の場合は全ての証憑に適用）
   キーワード	文字を入力【必須入力】
   金額	数字を入力（最小～最大）

   【一致したときに行う処理】

   項目名	備考
   税率	プルダウン選択（指定なし／10％／8％／非課税）（初期値：指定なし）
   税区分	プルダウン選択（初期値：指定なし）
   消費税区分	プルダウン選択（初期値：指定なし）
   借方：科目	プルダウン選択【必須入力】（会計ソフトで固定の項目が表示、同一の会計ソフトで設定済の「科目コード」がプルダウンの選択項目として表示される）
   借方：補助科目	プルダウン選択（会計ソフトで固定の項目が表示、または同一の会計ソフトで設定済の「補助科目コード」がプルダウンの選択項目として表示）
   貸方：科目	プルダウン選択（会計ソフトで固定の項目が表示、同一の会計ソフトで設定済の「科目コード」がプルダウンの選択項目として表示される）
   貸方：補助科目	プルダウン選択（会計ソフトで固定の項目が表示、または同一の会計ソフトで設定済の「補助科目コード」がプルダウンの選択項目として表示）
   部門	テキスト入力または同一の会計ソフトで設定済の「部門コード」がプルダウンの選択項目として表示
   摘要文言	文字を入力（仕訳データの摘要に、支払先・取引概要の代わりに出力される。規定文字数を超えたら切り捨て）

   補足

   設定した顧問先の仕訳ルールは「ツール設定」画面で確認できます

   補足

   複合仕訳で仕訳ルールを作成するには、ルール種別「複合仕訳」を選択後に右下に表示される「行追加」を選択し、各行の科目・税区分・金額を設定し、保存する必要があります。

   

   

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Step3：「ツール設定」で顧問先の勘定科目別税区分を追加する

「ツール設定」画面で、顧問先の勘定科目別税区分を追加できます

1. 「OCR出力結果」画面の歯車アイコンからの「ツール設定」画面で、「勘定科目税区分」の右端にある「追加」を選択する（例：会計ソフト「マネーフォワード」を設定した顧問先）

   

2. 「勘定科目別税区分の追加」画面が表示されたら、勘定科目をプルダウン選択または入力し、必要な設定項目をプルダウン選択して「保存」を選択する

   

   備考

   「勘定科目税区分の追加」画面の勘定科目以外の項目は、会計ソフトの種別によって異なります

   画面下部にメッセージ「税区分マスタを追加しました」が一時的に表示され、勘定科目税区分の一覧に表示されます。

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Step4：「ツール設定」で顧問先の科目コードを追加する

1. 「OCR出力結果」画面の歯車アイコンからの「ツール設定」画面で、科目コードの右端の「追加」を選択する

   

   注意

   科目コードに対応している会計ソフトで設定した顧問先のみ、「ツール設定」画面に「科目コード」が表示されます

2. 「科目コードの追加（会計ソフト名）」画面が表示されたら、必須項目の「科目コード」と「科目名」を入力して「保存」を選択する

   

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Step5：「ツール設定」で顧問先の補助科目コードを追加する

1. 「OCR出力結果」画面の歯車アイコンから表示した「ツール設定」画面で、補助科目コードの右端の「追加」を選択する

   

   注意

   補助科目コードに対応している会計ソフトで設定した顧問先のみ、「ツール設定」画面に「補助科目コード」が表示されます

2. 「補助科目コードの追加（会計ソフト名）」画面が表示されたら、必須項目の「親科目」と「補助科目コード」と「補助科目名」を入力して「保存」を選択する

   

   項目名	備考
   親科目	プルダウン選択【必須入力】（同一の会計ソフトで設定済の「科目コード」がプルダウンの選択項目として表示される）
   補助科目コード	半角英数字を入力【必須入力】
   補助科目名	文字を入力【必須入力】

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Step6：顧問先の部門コードを登録する

部門コードは、会計ソフトへ仕訳を出力する際、取引を「部門」単位で分類するためのコード（識別番号）と、その部門名のことで、顧問先ごと・会計ソフトごとに設定します。

1. 「OCR出力結果」画面の歯車アイコンから表示した「ツール設定」画面で、部門コードの右端の「追加」を選択する

   

   注意

   部門コードに対応している会計ソフトで設定した顧問先のみ、「ツール設定」画面に「部門コード」が表示されます

2. 「部門コードの追加」画面が表示されたら、必須項目の「部門コード」と「部門名」を入力して「保存」を選択する

   

   項目名	備考
   部門コード	半角英数字を入力【必須入力】
   部門名	文字を入力【必須入力】

   補足

   部門コード・部門名で入力できる最大桁数・最大文字数の制限は、会計ソフトの仕様にあわせて異なります

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Step7：「この仕訳からルール登録」で顧問先の仕訳ルールを登録する

「OCR出力結果」画面で取引レコード選択からの「出力結果編集」画面において、特定の条件下で表示される「この仕訳からルール登録」を選択すると、摘要文言が自動入力され、そのまま顧問先の仕訳ルールに登録できます

「この仕訳からルール登録」が表示される条件

1. 「OCR出力結果」画面で、新たに仕訳ルールを登録したい証憑タブを選択後、該当のレコードを選択する

   

2. 「出力結果編集」画面が表示されたら、「仕訳データ」タブを選択して内容を確認して「この仕訳からルール登録」を選択する

   

3. 「仕訳ルールの新規作成」画面が表示されたら、仕訳データからキーワードと摘要文言が自動入力されていることを確認し、必要に応じて他の項目も修正して「保存」を選択する

   

   注意

   顧問先の仕訳ルールに類似のルールが既に設定されている場合は「仕訳ルールの新規作成」の画面名の下に警告メッセージが表示されます（事務所共通の仕訳ルールに類似のルールがあっても、メッセージは表示されません）

   

保存されると、画面下にメッセージ「仕訳ルールが追加されました」が一時的に表示されます

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Step8：顧問先の仕訳ルール・科目コードを一括登録する

顧問先に仕訳ルールをインポートして一括登録できます

1. 「OCR出力結果」画面の歯車アイコンからの「ツール設定」画面で、「インポート」を選択する

   

   補足

   インポートの横の「サンプルCSV」を選択すると「サンプルCSVダウンロード」画面が表示され、仕訳ルール／科目コード／補助科目コードのサンプルCSVを入手できます（例：仕訳ルール／科目コード／補助科目コードに対応している会計ソフトを設定した顧問先の「サンプルCSVダウンロード」画面）

   

   補足

   • A列「ソフト」で会計ソフト名を指定すれば、１つのCSVファイルで複数の会計ソフトの情報を一括登録できます
   • CSVファイルの「ルール番号」列に同じ番号で複数のレコードを設定すると、複合仕訳ルールとして一括登録できます

2. 「ツール設定のCSVインポート」画面が表示されたら、インポート対象の仕訳ルール／科目コード／補助科目コードのいずれかを選択し、CSVファイルをアップロードしてから「インポート」を選択する

   

   補足

   CSVインポートして作成した内容に重複がある場合、自動で判定し、更新・スキップします

   正常にインポートされた場合、画面下部にインポート完了のメッセージが一時的に表示され、「仕訳ルール・科目コード管理」画面に情報が追加されます

   補足

   仕訳ルール／科目コード／補助科目コードの登録後は、右端の「︙」から編集・削除が行えます

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参考：複数のレコードの科目を一括編集する

OCR結果の一覧画面において、選択した複数のレコードに対し、科目を一括で適用できます。

1. OCR出力画面で科目を一括編集したいレコードを選択し、「一括編集メニュー」の中から、「科目」を選択する

   

   補足

   「一括編集」で表示されるプルダウンは、証憑カテゴリと会計ソフトによって項目が異なります（参照：OCR出力結果を一括選択・一括編集する）

2. 科目の編集画面から、一括で設定したい「借方」と「貸方」の科目を入力して「保存」を選択する

   

   補足

   画面下部に「証憑データの一括更新に成功しました」というメッセージが一時的に表示され、設定した科目が一括で適用されます

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Step9：過去仕訳から仕訳ルールを設定する

対応している会計ソフトを選択している顧問先について「過去仕訳」から仕訳ルールを取り込み、設定できます。

1. 「ツール設定」画面から「過去仕訳取込」を選択する

   

   注意

   過去仕訳から仕訳ルールができる顧問先のみ、「ツール設定」画面で「過去仕訳取込」が表示されます。過去仕訳からの仕訳ルール作成に対応している会計ソフトの対応状況は仕訳ルール・科目コードを登録可能な会計ソフト一覧を参照ください。

2. 「過去仕訳からツール設定を生成」画面が表示されたら、「CSV/TXTを選択、またはドラッグ＆ドロップ」に過去の仕訳ファイルをドラッグ＆ドロップする

   

3. ファイルが読み込まれ、作成する仕訳ルール・対象の元データの数とともに、列マッピング・キーワード候補・作成する仕訳ルールの内容を適宜修正し、「インポート」をクリックする

   

   

   列マッピングとは

   列マッピングとは

   TaxSysの表示項目と、読み取ったCSV/TXTの列を対応させる欄です。
   プレビュー表示を参考に、TaxSysの各項目に対応するCSV/TXTの列が正しく選択されているか確認してください。異なる場合は、プルダウンから正しい列を選択してください。

   
   「この設定を保存」をクリックすると、現在の顧問先・会計ソフトに対する列マッピング設定が保存され、次回以降の取込時に自動で適用されます。

   キーワード候補とは

   キーワード候補とは

   過去仕訳の摘要から抽出した、仕訳ルールのキーワード候補です。 摘要を単語ごとに区切り、それぞれのキーワードが含まれる仕訳の件数とあわせて表示します。

   ・キーワード候補は直接編集できます
   ・「使用」のチェックを外すと、そのキーワードは「作成する仕訳ルール」に反映されません。

   作成する仕訳ルールとは

   作成する仕訳ルールとは

   過去仕訳をもとに作成される仕訳ルールの内容を確認・編集する欄です。「キーワード候補」で選択したキーワードをもとに、勘定科目・補助科目などの仕訳内容が表示されます。

   ・キーワード横の「＋」をクリックすると、仕訳ルールに使用するキーワードを追加・削除できます。
   ・「対象」のチェックを外すと、その仕訳ルールは作成されません。

   補足

   • マネーフォワードとエプソンは、伝票番号・取引No単位で複合仕訳をまとめてプレビュー表示されます
   • エプソンのみ、科目コード・補助科目コード・部門コードを過去仕訳取込時に抽出できます
   • 弥生の過去仕訳データから仕訳ルールを作成する場合、借方・貸方の税区分が仕訳ルールへ反映されます（税区分は「借方税区分」「貸方税区分」で2列に分かれます）

画面下部にメッセージ「N件の仕訳ルールをインポートしました」が一時的に表示され、「ツール設定」画面に生成した仕訳ルールが表示されます

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Step10：仮置き科目を設定する

TaxSysで仕訳ルールが利用できる会計ソフトを設定している顧問先に対して「仮置き科目」を設定できます。

「仮置き科目」とは、予め設定しておくと、OCR処理後に仕訳ルールで科目が確定できなかった取引に対し、自動的に充てられる仮の科目です。

仮置き科目の「補助科目」は、仮置き科目の借方・貸方に設定できる科目の細分類で、設定するには科目コードを事前に設定する必要があります。

1. 右上の「顧問先を検索（名前・フリガナ・識別コード）」の入力欄に対象の顧問先名を検索し、表示された「OCR」を選択する

   

   

2. 「OCR出力画面」が表示されたら、画面中段の歯車アイコンを選択し、「科目設定」を選択する

   

   注意

   仕訳ルールに対応しない会計ソフトを設定している顧問先の場合、歯車アイコンに「科目設定」は表示されません

3. 証憑カテゴリごとに「借方」・「貸方」の科目名・補助科目を入力して「保存」を選択する

   

   証憑カテゴリ	入金/出金	借方（デフォルト値）	貸方（デフォルト値）
   領収書	—	仮払金	現金
   発行請求書	—	売掛金	売上
   支払請求書	—	仮払金	未払金
   現金出納帳	入金時	現金	仮受金
   現金出納帳	出金時	仮払金	現金
   総合振込明細	—	仮払金	普通預金
   Suica・PASMO	—	仮払金	現金
   銀行明細	入金時	普通預金	仮受金
   銀行明細	出金時	仮払金	普通預金
   クレジットカード明細	—	仮払金	未払金

   補足

   銀行明細・現金出納帳のみ、入金時・出金を区別し、個別に設定できます。