仕訳ルール／勘定科目コード／ツール設定（JDL・MJS・弥生）

TaxSysでは、OCRで読み取った領収書の勘定科目を自動設定できる「仕訳ルール」および「勘定科目コード」を、顧問先単位で設定できます

あらかじめキーワードと勘定科目を登録しておくと、仕訳生成時やCSVのエクスポート時に自動で反映され、修正の手間を削減できます

※ 2026年6月時点、登録可能な会計ソフトは次のとおりです

JDL：仕訳ルール・勘定科目コードが登録可
MJS：仕訳ルール・勘定科目コードが登録可
TKC ：仕訳ルール・勘定科目コードが登録可
弥生：仕訳ルールが登録可

管理者権限のユーザーが利用できる「事務所設定」の「ツール設定」においては、事務所共通の「仕訳ルール」および「勘定科目コード」が会計ソフトごとに設定できます

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Step1：顧問先の仕訳ルールの設定する

• TaxSysへのログイン後に表示される「ダッシュボード」画面で、右上の「顧問先を検索（名前・識別コード）」の入力欄に、「仕訳ルールを設定したい顧問先」（例：テスト株式会社）の名前の一部（例：テスト）を入力する

  

• 表示されたプルダウンの中から「仕訳ルールを設定したい顧問先」（例：テスト株式会社）の「詳細」を選択する

  

「顧問先詳細」画面の右側にある「仕訳ルール」の「追加」を選択する

※ 2026年6月時点、会計ソフトを「JDL」・「MJS」・「TKC」「弥生」のいずれかで設定している顧問先のみ「仕訳ルール」が表示されます

「仕訳ルールの新規作成」画面で、項目を入力して「保存」を選択する

≪仕訳ルールの入力項目≫

• 優先度：1～3（1が最優先）
• 対象フィールド：支払先／摘要をチェック
• キーワード：文字を入力
• 勘定科目：文字を入力
• 摘要文言：文字を入力

保存後、「顧問先詳細」画面で、適用される仕訳ルールが表示されます

※ 証憑データをアップロードし、OCRを実行すると、仕訳ルールに合致する項目は自動仕訳されます

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参考：仕訳ルールの「優先度」設定の例

例）優先度１　キーワード：収入印紙　勘定科目：租税公課 優先度２　キーワード：コンビニ　勘定科目：消耗品費

上記で優先度を設定している場合、「コンビニで収入印紙を買った明細」は「コンビニ」「収入印紙」両方のキーワードに一致しますが、優先度１のルールで仕訳されます

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参考：仕訳ルールの一括インポート操作手順

事務所設定画面から、仕訳ルールを一括でインポートできます。他システムからの移行や、過去のデータを再利用する際に、一つずつルールを手入力する手間を省くことができます。

1. サイドバーメニューの「設定」から事務所設定画面を開き、ツール設定の「インポート」を選択する
   
   
2. ツール設定のCSVインポート画面が開いたら、インポート対象で「仕訳ルール」を選択し、CSVファイルをアップロードしてから「インポート」を選択する

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Step2：顧問先の勘定科目コードを設定する

1. 勘定科目コードを設定したい顧問先の「顧問先詳細」画面の右下にある「勘定科目コード」の「追加」を選択する

※ 2026年6月時点、会計ソフトを「JDL」・「MJS」「TKC」のいずれかで設定している顧問先のみ、「勘定科目コード」が表示されます

2.「勘定科目コードの追加」画面で、項目を入力して「保存」を選択する

≪仕訳ルールの入力項目≫

• 対象ソフト：「会計ソフト」で設定済の情報を表示
• 勘定科目コード：半角数字を入力
• 勘定科目名：文字を入力

保存後、「顧問先詳細」画面で、適用される勘定科目コードが表示されます

※ CSVエクスポートすると、勘定科目コードに合致する項目はヘッダーとして自動適用されます

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Step3：事務所共通の仕訳ルール・勘定科目コードを設定する【管理者】

管理者権限のユーザーは「事務所共通」の仕訳ルールを設定できます

※ただし、同一のキーワード・勘定科目コードで仕訳ルール・勘定科目コードが登録された場合は「事務所で設定した共通の仕訳ルール・勘定科目コード」よりも「顧問先に設定した仕訳ルール・勘定科目コード」が優先して適用されます

1. TaxSysに管理者権限のユーザーがログインした後に表示されるサイドバーの「設定」を選択し、「事務所設定」画面の右側にある「ツール設定」から該当する会計ソフトの文字を選択する

   

2. 会計ソフトごとに、対応する仕訳ルール・科目コードが表示されるので、「追加」を選択する

   ※ 2026年5月時点、登録可能な会計ソフトは次のとおりです

   JDL：仕訳ルール・勘定科目コードが登録可

   MJS：仕訳ルール・勘定科目コードが登録可

   TKC：仕訳ルール・勘定科目コードが登録可

   弥生：仕訳ルールが登録可

仕訳ルールの「追加」を選択した場合：「仕訳ルールの新規作成」画面で、項目を入力して「保存」を選択する

≪仕訳ルールの入力項目≫

• 優先度：1～3（1が最優先）
• 対象フィールド：支払先／摘要をチェック
• キーワード：文字を入力
• 勘定科目：文字を入力
• 摘要文言：文字を入力

科目コードの「追加」を選択した場合：「勘定科目コードの追加」画面で、項目を入力して「保存」を選択する

≪仕訳ルールの入力項目≫

• 対象ソフト：「会計ソフト」で設定済の情報を表示

• 勘定科目コード：半角数字を入力

• 勘定科目名：文字を入力

  

保存後、「事務所設定」画面の「ツール設定」の該当の会計ソフトの「仕訳ルール」・「科目コード」の文字を選択すると、事務所共通で適用される仕訳ルール・勘定科目コードが一覧表示されます

参考：「インポート」で、事務所共通の勘定科目コードをまとめて追加する【管理者】

ツール設定の右にある「インポート」から、CSVデータで事務所共通の勘定科目コードをまとめて追加できます

0）「会計ソフト名,コード,科目名」の順で指定したCSVデータを作成し、UTF-8形式で保存する

※ TaxSysへの勘定科目コードのCSVインポート用データは、1行目にヘッダーは不要です

※ CSVデータをUTF-8形式にする手順：

1. CSVファイルを右クリック＞「プログラムから開く」＞「メモ帳」を選択
2. メニューの「ファイル」＞「名前をつけて保存」を選択
3. エンコードを「UTF-8」をプルダウンで選択してから「保存」を選択

1）「事務所設定」画面の右側にある「ツール設定」の「インポート」を選択する

2）「勘定科目コードのCSVインポート」画面が表示されたら、中央の赤枠にCSVファイルをドラッグ＆ドロップし、右下の「インポート」を選択する

保存後、「事務所設定」画面の「ツール設定」の該当の会計ソフトの「科目コード」の文字を選択すると、事務所共通で適用される勘定科目コードが一覧表示されます

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参考：複数のレコードの勘定科目を一括編集する

OCR結果の一覧画面において、選択した複数のレコードに対して勘定科目を一括で適用できます

1. OCR出力画面で勘定科目を一括編集したいレコードを選択し、「一括編集メニュー」の中から、「勘定科目」を選択する

   

2. 勘定科目の編集画面から、一括で設定したい「借方勘定科目」と「貸方勘定科目」を入力して「保存」を選択する

   
   ※会計ソフトがJDL／MJSの場合、システムに登録されている科目コードをプルダウンから選択して一括更新することが可能です
   

   画面下部に「証憑データの一括更新に成功しました」というメッセージが一時的に表示され、設定した勘定科目が一括で適用されます。