TaxSysヘルプページOCR出力結果を確認する／設定を変更する
TaxSysでOCR実行をした後、OCR出力結果を確認する方法と、「設定」の変更方法について説明します。
TaxSysにおける「OCR出力結果」とは、ユーザーがアップロードした領収書や請求書などの証憑画像データにAI-OCRを実行し、手作業による転記や入力業務を極限まで削減できるように自動抽出・構造化した取引データのことです。
「OCR出力結果」画面では、取引データを一覧で参照・インポート・エクスポートできるほか、1レコードごとに処理精度を表す判定ステータスによって確認作業を省力化できます。
対象
管理者・一般・スタッフ
全体の流れ
| ステップ | 操作 | 概要 |
|---|---|---|
| Step1 | 「OCR出力結果」画面を表示する | 「OCR出力結果」画面を表示する複数の手順を説明する |
| Step2 | 「OCR出力結果」画面を確認する | 「OCR出力結果」画面の詳細を説明する |
| Step3 | 「OCR出力結果」の設定を変更する | 「OCR出力結果」画面で行える操作について説明する |
注意
OCR出力結果の確認後に必要な対応についてはOCR 基本操作：大量の証憑データを処理する をご参照ください。
Step1：「OCR出力結果」画面を表示する
「OCRの出力結果」画面を表示する手順は複数あります。
「OCR出力結果」画面の例
ログイン直後に「OCR出力結果」画面を表示する手順
- TaxSysへのログイン後に表示される 「ダッシュボード」 画面で、右上の 「顧問先を検索（名前・識別コード）」 の入力欄に、対応する顧問先（例：テスト）を入力する
-
表示されたプルダウンの中から対応する顧問先（例：テスト株式会社）の 「OCR」 を選択する
補足
検索結果の「OCR」選択で表示されるOCR出力結果は、次の優先度で決まります。
- ユーザーが直近で開いていた会計期間のOCR出力結果
- 直近の操作がなければ「進行中の会計期間」のOCR出力結果
- 進行中もなければ「最新の会計期間」のOCR出力結果
-
「OCR出力結果」 画面が表示される。
補足
表示されたOCR出力結果が確認したい会計期間でなかった場合、右上の会計期間の左右にある「＜」と「＞」で切り替えます
「顧問先詳細」画面から「OCR出力結果」画面を表示する手順
-
「顧問先詳細」 画面で、「会計年度」内の確認したい会計期間を選択する（例：R7.7）
- 「OCR出力結果」 画面が表示される。
OCR処理完了メールから「OCR出力結果」画面を表示する手順
-
OCR実行後に受信する「OCR処理完了のお知らせ」メールにある「出力結果の確認」ボタンを選択する。
-
「OCR出力結果」 画面が表示される。
補足
メール件名は複数あります。
- 全件成功しているケース：OCR処理完了のお知らせ
- 一部失敗があるケース：OCR処理完了（一部失敗）
証憑自動振り分けから「OCR出力結果」画面を表示する手順
-
証憑自動振り分けでOCR実行完了した場合、フォルダごとの処理状況の表示部分に追加表示される「OCR出力画面を開く」を選択する。
-
「OCR出力結果」 画面が表示される。
補足
証憑自動振り分けについては 証憑自動振り分け：大量の証憑データを処理する をご参照ください。
Step2：「OCR出力結果」画面を確認する
| 番号 | 要素 | 説明 |
|---|---|---|
| A | 検索 | 文字を入力して、キーワードに該当するレコードを検索できます |
| B | 取引日 | カレンダーから日付を選択して、取引期間内のレコードを検索できます |
| C | 金額 | 金額を入力して、取引金額の範囲内のレコードを検索できます（半角数字） |
| D | リセット | 設定した検索条件を一括でリセットできます |
| E | 年度切替 | 表示する会計年度を切り替えられます |
| F | メニュー | 「重複チェック」「突合チェック」「インボイス少額特例」のメニューを表示できます |
| G | 検索結果の出力 | 検索機能で絞り込んだレコードをCSV出力できます |
※F「メニュー」を選択すると、「重複チェック」「突合チェック」の画面へ遷移できるボタンと、インボイス少額特例の対象の有無を切り替えられるボタンが表示されます。
リセットボタンの右側にある「∧」（画像Aのボタン）を選択すると詳細検索メニューが表示され、さらに詳細な条件でレコードを絞り込むことができます。
| 番号 | 要素 | 説明 |
|---|---|---|
| A | 詳細検索ボタン | 詳細検索メニューを表示できます |
| B | キーワードの検索対象 | 「取引概要、明細」「支払先、取引先」からチェックボタンで選択できます |
| C | AI評価ステータス | 「高信頼」「注意」「要確認」からプルダウンで選択できます |
| D | アラート | 「あり」「なし」からプルダウンで選択できます |
| E | 会計年度 | 対象の会計年度をプルダウンで選択できます |
| F | 処理日時 | 処理日時をプルダウンで選択できます |
| G | 支払方法 | 「現金」「クレジットカード」「電子マネー」「QR決済」「その他」からプルダウンで選択できます |
Step3：「OCR出力結果」の設定を変更する
「OCR出力結果」画面の右に表示される「設定」で、OCR出力結果の表示に関わる設定が行えます。
| 番号 | 要素 | 説明 |
|---|---|---|
| A | 出力設定 | OCRの出力結果に対して全半角を統一できます |
| B | 表示タブの選択 | 表示するタブの選択と並び替えができます |
| C | 表示データの設定 | 表示するレコードの選択と並び替えができます |
| D | 科目設定 | 全カテゴリの仮置き勘定科目を設定します（未入力なら規定値を設定） |
| E | ツール設定 | 事務所側の仕訳ルールと、顧問先単位の仕訳ルール・勘定科目コードを設定します（対応する会計ソフトに限る） |
出力設定
カタカナ・記号・英数字について、それぞれ半角・全角を選択し、保存します。
表示タブの設定
「OCR出力結果」画面の証憑の種類タブについて順番や表示／非表示を変更できます。
例1：「Suica・PASMO」の左端の記号を1つ上にドラッグ＆ドロップして保存すると「OCR出力結果」画面のタブの順番が右に1つ変わります。1つ下にドラッグ＆ドロップして保存すると「OCR出力結果」画面のタブの順番が左に1つ変わります。
例2：「【銀行】A」の右端のボタンをオフにして保存すると「OCR出力結果」画面から「【銀行】A」タブが表示されなくなります。
表示データの設定
「OCR出力結果」画面のレコードの項目について順番や表示／非表示を変更できます。
仕様は1つ上の「表示タブの設定」で例示した仕様と同じです。
補足
「OCR出力結果」画面のレコード部分の見方については OCR出力結果でのレコードの表示ルール をご参照ください。
科目設定
特定の仕訳ルールやAI推論により勘定科目が決定できない場合に適用される「仮置き科目」を設定できます。
証憑の種類ごとに、借方勘定科目と貸方勘定科目を文字入力し、保存します。
補足
自動で科目が確定しない取引は、あらかじめ指定した仮置き科目を適用した状態で仕訳生成されます。
仕訳ルール・勘定科目コードに関しては 仕訳ルール／勘定科目コード／ツール設定（JDL・MJS・弥生）をご参照ください。
ツール設定
ツール設定は、管理者ユーザーが「事務所設定」画面で行える仕訳ルール設定と、管理者・一般ユーザーが「顧問先詳細」画面で行える仕訳ルール・勘定科目コードの設定を一覧できる機能です。
注意
ツール設定の「事務所設定」の仕訳ルール・科目コードを追加・保存できるのは管理者ユーザーに限ります。
補足
ツール設定の画面の見た目は顧問先に設定している会計ソフトによっても異なります。
仕訳ルール・勘定科目コードに関しては 仕訳ルール／勘定科目コード／ツール設定（JDL・MJS・弥生）をご参照ください。