会計ソフト取り込み用CSVファイルを出力する

他の会計ソフトへ取り込むことを前提に、TaxSysでOCR処理した明細データをCSVファイルとして出力する方法を説明します。

他の会計ソフトに取り込む用のCSVファイルを出力する

TaxSysでOCR処理した明細データを「CSVファイル」として出力し、他の会計ソフトへ取り込み（インポート）ができます。

CSV（Comma-Separated Values：シーエスブイ）ファイルとは、テキストデータ内の各項目をカンマ（,）で区切って、表形式のデータを保存する汎用的なファイル形式（.csv）です。

文字とカンマのみのシンプルな構造で容量が軽いため、様々なソフト・サービスで出力（エクスポート）や、取り込み（インポート）が行えます。

Microsoft ExcelやGoogleスプレッドシートなど様々なソフトで読み書きできます。

顧問先の会計ソフトの仕様に準じるため、TaxSysで出力できる帳票と、出力されたCSVファイルのデータ配列は会計ソフトごとに異なります。

対象

管理者・一般ユーザー・スタッフ（対象の顧問先に担当者限定アクセスを設定している場合、管理者と「担当者」または「アシスタント」に設定されたユーザーのみ）

TaxSysへのログイン後に表示される 「ダッシュボード」 画面で、右上の 「顧問先を検索（名前・フリガナ・識別コード）」 の入力欄に、CSV出力を行いたい顧問先（例：テスト株式会社）の名前の一部（例：テスト）を入力します。

NOTE

すべての明細データをCSV出力したい場合は、項目行の左にあるチェックボックスを選択します。

データを選び終えたら、「OCR出力結果」の一覧上にある 「CSV出力」 を選択します。

補足
会計ソフトや証憑の組み合わせによっては「〇〇出力」の形式で、ボタンの名称が異なります

「会計ソフトインポート用CSV出力」 画面が表示されたら、実行内容を確認し 「実行」 を選択します。

補足①

補足①
CSV出力時に出力できない文字が含まれていた場合、「CSV出力前の文字確認」画面から修正してください。（対象の文字を削除するか、鉛筆マークから修正します）

インポート用のデータ出力は、各データ一度のみとなります。ただし、処理済みレコードを未処理へ戻すことで、未処理に戻して、再度データ出力することはできます。

7．「CSV出力」 が完了すると、パソコン内の 「ダウンロード」 フォルダにCSVファイルがダウンロードされます（例：ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excelで開いた場合）

補足

補足

「CSV出力」 を行った明細データは、TaxSysの 「OCR出力結果」 画面で 「処理済み」 に分類されます。

補足

クレジットカード明細の仕訳CSV出力は、カードを利用した日（取引日）ではなく、カード会社が利用額をまとめる日（締日）を優先して計上日に反映されます。

「会計ソフトインポート用CSV出力」画面は、一部の会計ソフトと証憑の種類の組み合わせにおいては、出力形式を選択してから、実行します（画像例はマネーフォワードの発行請求書を出力するケース）。

「仕訳帳形式」を選択すると、TaxSysで設定した仕訳ルール・科目コードを適用してCSV出力します。

TaxSysで設定した仕訳ルール・科目コードを適用せずにCSV出力するには、もう一方の出力形式を選択します。

会計ソフト	選択できる出力形式	形式選択できる証憑カテゴリ
弥生	仕訳形式 / スマート取引取込形式	領収書・発行請求書・支払請求書・通帳・カード明細・Suica/PASMO・現金出納帳・一括振込
マネーフォワード	仕訳帳形式 / 取引形式	領収書・発行請求書・支払請求書・通帳・カード明細・Suica/PASMO・現金出納帳・一括振込
MJS	仕訳形式 / 取引データ形式	領収書・発行請求書・支払請求書・通帳・カード明細・Suica/PASMO・現金出納帳・一括振込
freee	.xlsx / .csv	発行請求書・支払請求書のみ
TKC	.csv（カンマ区切り）/ .slp（タブ区切り）	すべての証憑カテゴリ

補足

会計ソフト「JDL」を選択した状態で仕訳CSVを出力する際は、形式の切り替えはなく、消費税額を分割して出力します（対象の証憑カテゴリ: 領収書・発行請求書・支払請求書・銀行・クレジット）

※「消費税額を分割する」をONにした場合、出力されるCSVファイルに「資金コード」列が追加されます

「一般医療費」および「ふるさと納税」は、CSVファイルを出力（エクスポート）する作業の前に、顧問先編集の画面で必須入力項目の「会計ソフト」とは別に、任意入力項目の 「申告ソフト」 を設定する必要があります。

「顧問先編集」 画面が表示されたら、中段まで下にスクロールして 「申告ソフト」 の入力欄を選択し、プルダウンから「利用している申告ソフト」を選択し、「保存」 を選択します。

NOTE

「一般医療費」は申告ソフトを「freee」または「達人」を設定、「ふるさと納税」は申告ソフトを「達人」に設定することで、明細データのCSVファイルを出力するボタンが表示されるようになります。