CSVファイルを出力する

TaxSysでOCR処理した明細データをCSVファイルとして出力し、他の会計ソフトへ取り込む方法を説明します。

他の会計ソフトに取り込む用のCSVファイルを出力する

TaxSysでOCR処理した明細データを「CSVファイル」として出力し、他の会計ソフトへ取り込み（インポート）ができます。

CSV（Comma-Separated Values：シーエスブイ）ファイルとは、テキストデータ内の各項目をカンマ（,）で区切って、表形式のデータを保存する汎用的なファイル形式（.csv）です。

文字とカンマのみのシンプルな構造で容量が軽いため、様々なソフト・サービスで出力（エクスポート）や、取り込み（インポート）が行えます。

Microsoft ExcelやGoogleスプレッドシートなど様々なソフトで読み書きできます。

TaxSysでCSVファイルを出力する際の注意点

顧問先の会計ソフトの仕様に準じるため、TaxSysで出力できる帳票と、出力されたCSVファイルのデータ配列は会計ソフトごとに異なります。

TaxSysへのログイン後に表示される 「ダッシュボード」 画面で、右上の 「顧問先を検索（名前・識別コード）」 の入力欄に、CSV出力を行いたい顧問先（例：テスト株式会社）の名前の一部（例：テスト）を入力します。

NOTE

すべての明細データをCSV出力したい場合は、項目行の左にあるチェックボックスを選択します。

データを選び終えたら、「OCR出力結果」の一覧上にある 「CSV出力」 を選択します。

補足
会計ソフトや証憑の組み合わせによっては「〇〇出力」の形式で、ボタンの名称が異なります

「会計ソフトインポート用CSV出力」 画面が表示されたら、実行内容を確認し 「実行」 を選択します。

補足①
CSV出力時に出力できない文字が含まれていた場合、「CSV出力前の文字確認」画面から修正してください。（対象の文字を削除するか、鉛筆マークから修正します）

補足②

インポート用のデータ出力は、各データ一度のみとなります。ただし、処理済みレコードを未処理へ戻すことで、未処理に戻して、再度データ出力することはできます。

補足③

「会計ソフトインポート用CSV出力」画面は、一部の会計ソフトと証憑の種類の組み合わせにおいては、出力形式を選択してから、実行します。「取引形式」を選択すると、TaxSysで設定した仕訳ルール・科目コードを適用せずにCSV出力します。「仕訳帳形式」を選択すると、TaxSysで設定した仕訳ルール・科目コードを適用してCSV出力します（参照：事務所共通の仕訳ルール・科目コードを設定する）

7．「CSV出力」 が完了すると、パソコン内の 「ダウンロード」 フォルダにCSVファイルがダウンロードされます（例：ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excelで開いた場合）。

補足

「CSV出力」 を行った明細データは、TaxSysの 「OCR出力結果」 画面で 「処理済み」 に分類されます。

補足

クレジットカード明細の仕訳CSV出力は、カードを利用した日（取引日）ではなく、カード会社が利用額をまとめる日（締日）を優先して計上日に反映されます。

「一般医療費」および「ふるさと納税」はCSVファイルを出力（エクスポート）する作業の前に、顧問先編集の画面で必須入力項目の「会計ソフト」とは別に、任意入力項目の 「申告ソフト」 を設定する必要があります。

「顧問先編集」 画面が表示されたら、中段まで下にスクロールして 「申告ソフト」 の入力欄を選択し、プルダウンから「利用している申告ソフト」を選択し、「保存」 を選択します。

NOTE

「一般医療費」は申告ソフトを「freee」または「達人」を設定、「ふるさと納税」は申告ソフトを「達人」に設定することで、明細データのCSVファイルを出力するボタンが表示されるようになります。