マネーフォワード連携の初期設定

前提として、マネーフォワードの顧問先を新規登録する必要があります

1. 画面左のメニューから「顧客管理」＞「顧問先」を選択し、右上にある「新規追加」を選択する

   

2. 「会計ソフト」 欄から 「マネーフォワード」 を選択し、右下にある 「保存」 を選択する

   

---

Step1：マネーフォワード認証設定をする

顧問先のマネーフォワードのアクセス設定

1. TaxSysへのログイン後に表示される 「ダッシュボード」 画面で、右上の 「顧問先を検索（名前・フリガナ・識別コード）」 の入力欄に、対応したい顧問先の名前の一部を入力します。

   

2. 表示されたプルダウンの中から対応したい顧問先の 「詳細」 を選択します。

3. 顧問先詳細画面で 「MF認証」 ボタンを選択します。

   

4. マネーフォワードのログイン画面が表示されたら、顧問先のマネーフォワードログイン用メールアドレスを「メールアドレス」欄に入力し、「ログインする」 を選択します。

   

5. 顧問先のマネーフォワードログイン用のパスワードを入力し、「ログインする」 を選択します。

   

6. 連携する事業者（例：株式会社サンプル）にチェックを入れ、「次へ」 を選択します。

   

7. 「アプリ連携権限設定が必要」という旨のメッセージが表示されたら、「アプリポータル」 の文字を選択します。

   

8. マネーフォワードのアプリポータル画面が表示されたら、「マネーフォワードIDでログイン」 を選択します。

   

9. 「アカウントを選択する」画面が表示されたら、顧問先用のマネーフォワードログインアカウントを選択します。

   注意

   マネーフォワードアプリ連携の設定を行うため、管理者権限のアカウントでログインしてください。

   

10. 連携する事業者（例：株式会社サンプル）の 「選択」 ボタンを選択します。

    

11. 画面左のメニューから 「ユーザー」 を選択し、ログインに用いたユーザーを選択します。

    

12. 「編集画面より権限を追加してください」という文言の「編集権限」を選択します。

    

13. アプリ連携権限の 「アプリ連携」 と 「クラウド会計・確定申告」 を選択し、「保存」 を選択します。

    

    補足

    この作業でTaxSysが顧問先のマネーフォワードへアクセス可能になり、次の作業で認証を行います。

顧問先のマネーフォワードの認証設定

1. TaxSysの顧問先詳細画面で 「MF認証」 を選択します。

   

2. 顧問先のマネーフォワードログイン用のメールアドレスを入力し、「ログインする」 を選択します。

   

3. 顧問先のマネーフォワードログイン用のパスワードを入力し、「ログインする」 を選択します。

   

4. 連携する事業者を選択し、「次へ」 を選択します。

   

5. 「アプリとの連携を許可しますか?」という確認画面が表示されるので、「許可」 を選択します。

   

マネーフォワードへの認証に成功すると、「MF認証に成功しました」というメッセージが一時的に表示され、顧問先詳細画面に「MF認証済」と表示されます。

※この時点ではマネーフォワードへの連携サービス設定は未完了のため、「サービス未連携」も表示されています。

---

Step2：マネーフォワードへの連携サービスを設定する

TaxSysのカテゴリと紐付く「連携サービス」をマネーフォワードに登録する作業を行います。

A：マネーフォワードへ「連携サービス」の新規登録をする

1. OCR出力結果画面で連携させたいカテゴリの明細を選択し、「CSV出力」 ボタンを選択します。

2. 「実行」 を選択します。パソコンにCSVファイルがダウンロードされます。

3. マネーフォワードを開き、画面左のメニューから 「自動で仕訳」 → 「連携サービスから入力」 を選択します。

4. 「通帳・カード他」画面が表示されたら、「インポート」 → 「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」 を選択します。

5. 「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」画面が表示されたら、「カテゴリ」 を選択肢の中から選択します。

6. 「名称」 の選択肢から 「新規追加」 を選択し、TaxSysのカテゴリと紐づく新規連携サービス名を入力します。

7. 「ファイルを選択」 を選択し、手順1でダウンロードしたCSVをアップロードします。

8. 「インポート」 を選択します。

9. 「入出金ファイルインポート」画面が表示されたら、各項目名を以下のように設定し、「確認」 を選択します。

   列	設定する項目名
   日付の列	「日付」
   内容の列	「摘要」
   出金額の列	「金額（符号反転）」
   入金額の列	「金額」または「..」

   デフォルトでは上記の表示項目に値が入っていないので、正しく入力できているかを確認してください。入力していない場合、次のページで表示項目が削除され、インポートできません。

10. 「保存」 を選択します。この作業で、マネーフォワードへの「連携サービス」の新規登録が完了します。

B：マネーフォワードに新規登録した「連携サービス」の貸方科目を設定する

1. 画面左のメニューから 「データ連携」 → 「登録済一覧」 を選択します。

2. A-6で新規登録した連携サービス名の科目設定列の 「編集」 を選択します。

3. 「勘定科目設定」画面でB/S科目を設定し、「閉じる」 を選択します。

4. TaxSysの顧問先詳細画面を開き、「マネーフォワード」と記載されている欄の右側にある3つの点をクリックし 「サービス連携」 選択する

   これ以降に新規登録する「連携サービス」とTaxSysの紐付けを行います。

5. 「マネーフォワード連携」画面が表示されたら、マネーフォワードと連携を行うカテゴリを選択します。

6. 「連携先を選んでください」欄の 「選択してください」 を選択すると、マネーフォワードに登録済みの連携サービス名が表示されるので、紐付けたい連携サービス名を選択します。

7. 紐付けを行うTaxSysのカテゴリ名と、マネーフォワードの連携サービス名が正しい組み合わせかどうかを確認し、「連携」 を選択します。

マネーフォワードへのサービス連携が完了すると、TaxSys上の「サービス未連携」という表示が消えます。

以後、サービス連携済のカテゴリについてはTaxSys上の 「MF取り込み」 ボタンを押すことで、明細をマネーフォワードへ簡単に取り込めます。

---

Step3：TaxSysでマネーフォワードの仕訳ルールを設定する

TaxSysでマネーフォワードの仕訳ルールを設定します。

顧問先単位の仕訳ルールを登録する手順は、顧問先単位の仕訳ルール・科目コードを設定するをご参照ください。設定した特定の顧問先だけの仕訳ルールは、事務所共通の仕訳ルールよりも優先適用されます。

事務所共通の「マネーフォワード」の仕訳ルールを登録する手順は、事務所共通の仕訳ルール・科目コードを設定するをご参照ください。

会計ソフトの対応状況は仕訳ルール・科目コードを登録可能な会計ソフト一覧にまとめています。

---

Step4：マネーフォワードへの明細を取り込む

1. OCR出力結果画面で取込対象の明細にチェックをつけ、「MF取り込み」 ボタンを選択します。

2. 確認メッセージが表示されたら、「実行」 を選択します。

   「取引概要」はマネーフォワードの取引詳細の「メモ」に登録されます。「メモ」は最大74文字のため、74文字を超えた内容は切り捨てて登録されます。

マネーフォワードへの取り込みが完了した明細には、表の右にある「ツール登録日時」の列が自動で登録されます。

3. マネーフォワードを開くと、取り込みを行った連携サービスの「未仕訳」の件数にTaxSysから取り込みを行った明細が反映されるので、「編集」 を選択します。

TaxSysから取り込みを行った明細が「未仕訳」の状態で表示されます。雲アイコンで表示される勘定科目は、マネーフォワードのAIが自動で推測したものです。

明細の項目 「切替」 の 「詳細」 をクリックすると、詳細情報が表示されます。貸方勘定科目・貸方補助科目には「Step2：マネーフォワードへの連携サービスを設定する」で設定した科目が割り振られます。