MoneyForwardに発行請求書データを取り込む

Step1：MoneyForwardへ発行請求書を取り込む

1. MoneyForwardの 「自動で仕訳」 - 「連携サービスから入力」 を選択します。

2. 「通帳・カード他」画面で、画面右の 「インポート」 - 「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」 を選択します。

3. 「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」画面が表示されたら、取り込み先の 「カテゴリ」 と 「名称」 を選択します。
   • カテゴリ：「その他保有資産」 を選択
   • 名称：「新規追加」 を選択し、「売上高」と入力

4. 「ファイルを選択」 を選択し、TaxSysから出力したCSVファイルを選択したら 「インポート」 を選択します。

5. 「『売上高』の入出金ファイルインポート」画面が表示されたら、次の作業を行います。

   • 「取引日」列の▼を選択し、「日付」 を選択する
   • 「取引額」列の▼を選択し、「金額（符号反転）」 を選択する
   • 最後に 「確認」 を選択する
   注意

   P/L科目で取り込むため、入金額の行で「金額（符号反転）」を選択し、支出として取り込みます（B/S科目は補助(取引先)が多く非効率なため、P/L科目で取り込みます）。

6. 「『売上高』の入出金ファイルインポート」の最終確認画面が表示されたら、取り込み内容を確認してから 「保存」 を選択します。

インポートが完了すると、「『売上高』への入出金インポート受付が完了しました」と表示されます。

参考：MoneyForwardへ支払請求書を取り込む

次の差分はありますが、発行請求書とほぼ同じ手順で、MoneyForwardへ支払請求書を取り込むことができます。

• 手順3） 連携サービス名を「仕入高」・「外注費」などのP/L科目で登録する
• 手順5） 入金額は「金額(符号反転)」を選択し、出金額は「収入」として取り込む

Step2：取り込んだ発行請求書のデータをMoneyForwardで仕訳登録する

MoneyForwardに取り込んだ発行請求書のデータは、仕訳登録する必要があります。

1. 画面左のメニューから 「データ連携」 - 「登録済一覧」 を選択します。

2. 「登録済み一覧」画面が表示されたら、連携サービス名「売上高」の行にある、科目設定の 「編集」 を選択します。

3. 「勘定科目設定」画面が表示されたら、科目を 「売上高」 に変更して 「閉じる」 を選択します。

   連携サービスの登録・編集は記帳代行メンバーでも可能ですが、削除はオーナーしかできません。

4. ホーム画面に戻り、「売上高」の 「未仕訳」 を選択します。

5. 売上高が未仕訳の取引が表示されたら、各取引の「切替」列の 「詳細▼」 を選択します。

6. 各取引の仕訳の詳細画面で、最低限、次のことを行います。
   • P/L科目は売上高で固定されているため、B/S科目の売掛金と補助科目を割り当てる
   • 「自動仕訳ルールとして保存」 のチェックを外す
   • 勘定科目・補助科目を確認し、修正する
   • 仕訳登録する取引の 「登録」 を選択する

仕訳登録後の取引を編集する場合は、各取引の右端にある 「編集」 を選択すると、編集画面が開きます。

10%と8%で税率が混在する請求書の場合、仕訳編集画面で、取引日の 「+」 で仕訳を追加し、金額と税区分を分けて登録し、「保存」 を選択します。